Как "закрыть" долг перед поставщиком, если оплата произведена в другой валюте

Материал из VcVSoft wiki server
Перейти к: навигация, поиск

Назад | К началу раздела


В случае, если предприятие получило товары и услуги в одной валюте, а произвело оплату в другой валюте, то взаимозачет задолженностей проводится документом Взаимозачет списания со счета учета в валюте оплаты на счет учета в валюте получения работ, услуг.


Тогда порядок заполнения правой части документа: 1. Контрагент – указывается поставщик. 2. Договор контрагента – указывается текущий договор поставщика 3. Виды расчетов – если оплата была произведена в гривнах, то выбирается 631, а если в валюте то – 632. Выбирается счет учета операции в валюте, которую необходимо привести в валюту платежа. 4. Валюта – выбирается валюта платежа. 5. Сумма – указывается сумма в валюте платежа, которая будет «перекрывать» сумму в валюте поставки от поставщика.


Порядок заполнения правой части документа:

1. Организация – указывается предприятие, учет которого ведется в программе. 2. Подразделение – указывается организационно-структурная единица либо выбирается Фирма в целом. 3. Контрагент – выбрать поставщика. 4. Договор контрагента – выбрать договор контрагента, по которому производилась оплата. 5. Виды расчетов – если товары или услуги были получены в гривнах, то выбирается 631 счет, если в долларах то 632. Выбирается счет учета операции в валюте, к которой необходимо привести в валюту оплаты. 6. Валюта – выбирается валюта получения товаров или услуг. 7. Сумма – заполняется сумма поступления товаров или услуг, которая подлежит покрытию в программе.

Кросс- курс программа рассчитывает автоматически. После проведения документа в регистре Расчеты с контрагентами отражается приход в валюте фактического поступления товаров или услуг и расход в валюте оплаты. Убытки от курсовых разниц отражаются в регистре Затраты.


Назад | К началу раздела