Приходные кассовые ордера

Материал из MediaWiki
Перейти к:навигация, поиск

К началу раздела



Для создания Приходного кассового ордера заходим в раздел Деньги. С левой стороны в списке документов выбираем Приходные кассовые ордера

Приходный кассовый ордер

Описание

Поступление наличных средств в кассу организации оформляется с помощью приходного кассового ордера. Приходный кассовый ордер состоит из самого бланка приходного ордера и квитанции к нему. Квитанция выдается для подтверждения принятия денег. Приходный кассовый ордер имеет следующие реквизиты:

  • номер порядковый номер документа
  • дата дата проведения операции
  • касса место, где хранятся деньги. это могут быть сотрудники, либо структурные единицы-это основное подразделение, фирма в целом, либо центральная касса.
  • Статья движения определяет ту хозяйственную операцию, которая будет отражать данный документ. см.рисунок ниже.

22статья пко.png

  • От кого поступили деньги могут быть контрагенты, сотрудники, структурные единицы.

Вхождение в подсистемы

  • Деньги ВСВ

Переходим к заполнению табличной части. Нажимаем кнопку Добавить - в таблице появляется строка для заполнения. Графа Сумма - проставляем сумму согласно выбранного документа. Графа Документ - выбираем документ на основании которого деньги поступили в кассу.(рис.23)

23пко. таб..png

Проверяем сумму ПКО.Нажимаем кнопку Провести 40провести.png, затем кнопка Дебет-Кредит 36.png и смотрим проводки. По проводкам Мы видим, что Покупатель внес в нашу кассу (счет 301) сумму денег, выставленную ему по счету.

44пн.дк..png

Сохраняем документ - Записать объект 42сохранить.png. Для закрытия документа - Провести и закрыть41закрыть.png

  • Регистр накопления "Деньги" - осуществляет приход денег в кассу. (либо 301, либо 302 счет). ПКО всегда делает движение "Деньги"
  • Регистр накопления "Движение денежных средств" - в нем хранится информация о наличии денежных средств в кассе в валюте баланса.
  • Движение по регистрам с "Расчет с контрагентами" осуществляется в том случае, когда в качестве отправителя является контрагент.Этот регистр делает расход.

Приходный кассовый ордер увеличивает долг с поставщиками, но если статья движения является затратной, тогда долг начисляется и сразу списывается.



К началу раздела