2.4.1.10. Оплата задолженности поставщикам

Материал из MediaWiki
Перейти к:навигация, поиск

[Назад] [Далее]



Чтобы посмотреть состояние задолженности перед поставщиком следует перейти в документ Взаиморасчеты с контрагентами: Закупки/ Отчеты/ Взаиморасчеты с контрагентами. В открывшемся окне перейти в Настройки. В поле Контрагент выбрать поставщика, а в способе сортировке указать значение Равно , нажать Завершить редактирование. Далее нажать Сформировать. В составленной таблице отражаются показатели в стоимостной форме на день сгенерированного отчета. В графе Выдано контрагенту отражена стоимость товаров, услуг или количество денежных средств, которые были переданы (предоставлены) поставщику (покупателю). В графе Получено отражена информация в стоимостной форме о полученных товарах, услугах и денежных средствах от поставщика либо покупателя. Таблица отчета разделена на части в соответствии с валютами, которые используются для учета в программе. В сформированной сводке отражены показатели на начало периода, обороты и конечные показатели (задолженности или их отсутствие). Перечисление денежных средств от поставщику в безналичной форме оформляется операцией в документе "Банковская выписка", а в наличной форме - расходным кассовым ордером.

Создание документа получения оплаты от покупателя в безналичной форме: 1. Перейти в Деньги/ Документы/ Банковские выписки. 2. Создать либо зайти в документ на соответствующую дату операции и расчетного счета. 3. Добавить операцию в табличную часть. В графе "Статья движения денежных средств" указать "Оплата поставщику (безнал.)". Проконтролировать ,чтобы в статье движения денежных средств указывалась соответствующая валюта. В графе "Получатель/Отправитель" выбрать поставщика. В последней графе необходимо поставить сумму оплаты. Следует отметить, что документ "Банковская выписка" по одному расчетному счету создается один на одну дату, но операций внутри документа может быть несколько.

Создание документа получения оплаты покупателя в наличной форме: 1. Открыть соответствующий документ Поступление запасов. 2. Нажать на кнопку Создать на основании. 3. В появившемся списке нажать Расходный кассовый ордер. Программа сама заполнит все необходимые реквизиты, в том числе сумму оплаты. Сумма оплаты будет равна сумме по документу Поступление запасов. 4. В поле Касса выбрать кассу из которой будет произведена оплата поставщику. Также Расходный кассовый ордер возможно сформировать самостоятельно. При этом необходимые реквизиты указываются вручную.



[Назад] [Далее]