Банковские выписки

Материал из MediaWiki
Перейти к:навигация, поиск

К началу раздела


Банковская выписка является документом, который отражает состояние счета клиента, движение средств на расчетном (текущем) счете на определенную дату. В выписке указываются дата, номера документов и суммы записей по дебету и кредиту счета, а также остаток средств. Для создания документа заходим на страницу «Деньги», из перечня документов выбираем «Банковские выписки» (журнал созданных документов). В журнале мы видим список созданных выписок, нажимаем кнопку «Создать» для создания нового документа.

Бв.журнал.png

Банковская выписка

Б.в.создан.png

При создании документа заполняются поля:

  • 1.Номер — номер документа по порядку — авто заполнение при записи документа.
  • 2.Дата — дата создания документа — авто заполнение.
  • 3.Расчетный счет — в этом поле указываются р/с нашей фирмы.
  • 4.Организация — наша фирма.
  • 5.Подразделение - выбираем «Основное подразделение», если у фирмы есть подразделения, например магазины, склады, торговые точки — все, что имеет свой фактический адрес меняем на соответствующее подразделение.
  • 6.Валюта — выбирается в зависимости от того какой расчетный счет выбран.

Табличная часть. Для заполнения данных в таблице нажмите кнопку «Добавить», появиться активная строка.

  • 1.Номер — номер строки по порядку.
  • 2.«+/-» - обозначение «Приход/Расход».
  • 3.Статья движения денежных средств — источник поступления, либо списания денежных средств.
Бв.статьи.png
  • 4.Получатель/Отправитель — указываем данные контрагента, либо сотрудника.
  • 5.Сумма — сумма проходящая по данной статье движения денежных средств.
  • 6.Документ — поле документ заполняется только в том случае, если в договоре контрагента стоит «v» - вести учет в разрезе счетов, если «v» не стоит - поле будет пустым.
  • 7.Договор контрагента — поле заполняется данными о договоре с данным контрагентом.

Под таблицей есть строки

  • Остаток на начало — сумма денежных средств на р/с на начало рабочего дня.
  • Итого приходов — сумма денежных средств поступивших на р/с.
  • Итого расходов — сумма денежных средств списанных с р/с.
  • Остаток на конец — сумма денежных средств на р/с на конец рабочего дня.

Для просмотра движения документа нажимаем «Провести» Провести.png, затем «ДтКт» ДтКт.png.

Бв.дткт.png

Отмена проведен.png - отмена проведения. 10.записать.png - сохранить Провести и закрыть.png - одновременно проводит и закрывает документ.


К началу раздела