Расходные кассовые ордера

К началу раздела

---

Информация для пользователя

Расходный кассовый ордер - это документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится выдача наличных денежных средств из кассы организации.
Документ Расходный кассовый ордер находится:

• в панели разделов «Деньги» — панель навигации «Документы» — «Расходный кассовый ордер».

Инструкция по заполнению

Шапка документа:

• Номер - номер документа по порядку, поле заполняется автоматически при записи документа.
• Дата - заполняется автоматически датой рабочего дня, при открытии нового документа (возможно редактирование вручную).
• Касса - может быть представлена в виде структурной единицы с типом "Касса" или сотрудником из справочника Сотрудники. Подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Кассы) или указывается вручную из соответствующего справочника.
• «Статья движения» - подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Настройки документов - Статья движения для РКО) или указывается вручную выбором из справочника «Статьи движения денежных средств».
• Получатель - зависит от указанной статьи движения денежных средств. Может быть представлен в виде контрагента, учредителя или сотрудника.
• Документ основание - информативное поле. Дает возможность увидеть, на основании какого документа был создан РКО.

Табличная часть

Табличная часть может быть представлена в виде вкладки Деньги или вкладки Зарплата.
Вкладка Деньги:

• поле Заявка на получение средств - заполняется автоматически в случае создания документа РКО на основании Заявки на получение средств или указывается вручную.
• кнопка Печать РКО - вывод на печать.
• графа Сумма - сумма для выдачи из кассы.
• графа Валюта - валюта.
• графа Документ - указывается счет входящий.

Вкладка Зарплата:

• кнопка Печать зарплаты - печать ведомости выдачи заработной платы.
• кнопка Карточка сотрудника - открывается отчет Карточка сотрудника с отбором по сотруднику в выделенной строке.
• кнопка Заполнить по задолженностям - заполняет табличную часть по незакрытым остаткам взаиморасчетов с сотрудниками с разбивкой по периоду, при этом поле Документ-основание не заполняется.
• кнопка Заполнить из документа-основания - заполняет табличную часть из выбранного документа Начисления зарплаты.
• графа Сотрудник - заполняется автоматически из документа-основания либо выбирается вручную из справочника сотрудников.
• графа Период - период начисления.
• графа Сумма начисления - сумма начисления из документа-основания.
• графа Сумма аванса - сумма, которая уже была выдана по данному сотруднику за указанный период начисления.
• графа Сумма к выдаче - разница суммы начисления и суммы аванса.

Вводится на основании:

• Приходные кассовые ордера
• Ввод начальных остатков по деньгам
• Счет входящий
• Поступление запасов
• Акт выполненных работ полученный
• Отчет о выполненных работах

Является основанием:

• Заявка на получение денежных средств
• Приходные кассовые ордера

Делает движения по таким регистрам:

• Состояние заявок на получение средств
• Движение денежных средств
• Деньги
• Доходы
• Затраты
• Заявка на получение денежных средств
• Налоги
• Расчеты с контрагентами
• Расчеты с персоналом
• Расчеты с участниками
• Себестоимость реализации
• Счета к оплате
• Счета оплаченные но не отгруженные
• Счета оплаченные но не полученные
• Финансовый результат

---

К началу раздела