Счет на оплату
Содержание
Информация для пользователя
Счет на оплату — документ, который служит основанием для оплаты покупателем услуг и (или) запасов или для перечисления предоплаты (аванса). Фиксирует ожидаемые отгрузки.
Документ Счет на оплату находится в панели разделов «Продажи» - панель навигации «Расчеты с покупателями» - «Счет на оплату».
Инструкция по заполнению:
На верхней панели инструментов расположен стандартный набор кнопок:
- Провести и закрыть
- Сохранить
- Провести
- Отменить проведение документа
- ДтКт - после проведения дает возможность увидеть движения документа по регистрам;
- Печать
- Дерево - просмотр списка подчиненных документов (созданных на основании);
- Создать на основании - на основании документа Счет на оплату можно создать Акт выполненных работ выданный, Заказ на выполнение работ, Заказ на производство, Заявка на закупку ТМЦ, Постановки в резерв, Приходные кассовые ордера, Реализация запасов, Отчет производства;
- Wiki - ссылка на инструкцию.
Шапка документа:
Шапка документа представленна в виде сворачиваемой группы Общие данные.
- Номер - номер документа по порядку, поле заполняется автоматически при записи документа;
- Дата - заполняется автоматически датой рабочего дня при открытии нового документа (возможно редактирование вручную);
- Дата отгрузки - плановая дата отгрузки;
- Контрагент - заполняется автоматически из документа-основания или вручную из справочника Контрагенты;
- Документ основание - выбираем документ, на основании которого создается счет;
- Договор - договор контрагента, в разрезе которого будут производиться взаиморасчеты с контрагентом по этой цепочке. Поле заполняется автоматически договором контрагента с пометкой "Договор по умолчанию" или из документа-основания. *Примечание: договор должен вестись в разрезе счетов (желательно).
- Получатель - выпадающий список контактных лиц контрагента;
- Менеджер - сотрудник, который работает с этим счетом;
- Способ отгрузки - из списка выбираем способ отгрузки товара;
- Тип расчета - выбираем тип расчета (способ оплаты) от покупателя (поле обязательное для заполнение в случае использования Платежного календаря);
- Зарезервировать материалы - резервирование материалов в документе, используется, если установлена настройка "Использовать автоматическое резервирование";
- МХ запасов - в поле необходимо указать склад резервирования материалов. Поле появляется только после установки флага Зарезервировать материалы при установленной настройке "Использовать автоматическое резервирование";
- Форма комплектации Заказа - кнопка вызова Форма комплектации Заказа;
- Валюта - валюта документа;
- Полная предоплата - в случае установленного флага на основании счета нельзя создать Заявка на закупку ТМЦ, пока не будет оплаты.
Вкладка Состав
Табличная часть вкладки Состав может быть заполнена автоматически (при создании на основании других документов) или вручную (с помощью кнопок на панели инструментов табличной части - Добавить, Подбор по номенклатуре).
Табличная часть вкладки содержит номенклатуру как с типом Запас, так и с типом Услуга оказанная. Если ТЧ Состав содержит калькуляцию/комплект (Калькуляционная карта сборка), тогда КК будет представлена в виде одной строки - вида продукции, т.е. состав калькуляции/комплекта не будет выведен в счете (будет скрыт).
Стоит обратить внимание на то, что одна позиция номенклатуры может иметь несколько единиц измерения с разными коэффициентами.
Вкладка Платежный календарь
На вкладке Платежный календарь можно запланировать/разбить по дням поступления денежных средств по этому счету.
На верхней панели инструментов расположены кнопки:
- Добавить - добавление новой строки в ТЧ Платежный календарь;
- Копировать - добавление нового элемента путем копирования текущего;
- Удалить - удаление текущего элемента или выделенных строк с ТЧ;
- Стрелки Вверх, Вниз - перемещение выделенных элементов;
- Заполнить - вызывает форму для заполнения платежного календаря, с помощью которой можно автоматически создать нужное количество платежей, указать дату первого поступления средств и задать интервал для последующих;
- Перераспределить - перераспределяет общую сумму счета между строками платежного календаря.
Вне зависимости от количества строк, итоги по колонкам Сумма и Процент должны быть равны сумме по счету (вкладка Состав) и 100%, соответственно. Колонки Процент и Сумма имеют пропорциональную зависимость, поэтому можно вносить только один показатель (только сумму или только процент).
Вводится на основании документов:
Является основанием:
- Заказ на выполнение работ
- Постановки в резерв
- Заявка на закупку ТМЦ
- Заказ на производство
- Реализация запасов
- Отчет производства
- Приходные кассовые ордера
- Акт выполненных работ выданный
- Акт выполненных работ с указанием серийного номера
