Банковские выписки
Банковская выписка является документом, который отражает состояние счета клиента, движение средств на расчетном (текущем) счете на определенную дату. В выписке указываются дата, номера документов и суммы записей по дебету и кредиту счета, а также остаток средств. Для создания документа заходим на страницу «Деньги», из перечня документов выбираем «Банковские выписки» (журнал созданных документов). В журнале мы видим список созданных выписок, нажимаем кнопку «Создать» для создания нового документа.
Банковская выписка
При создании документа заполняются поля:
- 1.Номер — номер документа по порядку — авто заполнение при записи документа.
- 2.Дата — дата создания документа — авто заполнение.
- 3.Расчетный счет — в этом поле указываются р/с нашей фирмы.
- 4.Организация — наша фирма.
- 5.Подразделение - выбираем «Основное подразделение», если у фирмы есть подразделения, например магазины, склады, торговые точки — все, что имеет свой фактический адрес меняем на соответствующее подразделение.
- 6.Валюта — выбирается в зависимости от того какой расчетный счет выбран.
Табличная часть. Для заполнения данных в таблице нажмите кнопку «Добавить», появиться активная строка.
- 1.Номер — номер строки по порядку.
- 2.«+/-» - обозначение «Приход/Расход».
- 3.Статья движения денежных средств — источник поступления, либо списания денежных средств.
- 4.Получатель/Отправитель — указываем данные контрагента, либо сотрудника.
- 5.Сумма — сумма проходящая по данной статье движения денежных средств.
- 6.Документ — поле документ заполняется только в том случае, если в договоре контрагента стоит «v» - вести учет в разрезе счетов, если «v» не стоит - поле будет пустым.
- 7.Договор контрагента — поле заполняется данными о договоре с данным контрагентом.
Под таблицей есть строки
- Остаток на начало — сумма денежных средств на р/с на начало рабочего дня.
- Итого приходов — сумма денежных средств поступивших на р/с.
- Итого расходов — сумма денежных средств списанных с р/с.
- Остаток на конец — сумма денежных средств на р/с на конец рабочего дня.
Для просмотра движения документа нажимаем «Провести» , затем «ДтКт»
.
- отмена проведения.
- сохранить
- одновременно проводит и закрывает документ.