Банковские выписки

К началу раздела

Банковская выписка является документом, который отражает состояние счета клиента, движение средств на расчетном (текущем) счете на определенную дату. В выписке указываются дата, номера документов и суммы записей по дебету и кредиту счета, а также остаток средств. Для создания документа заходим на страницу «Деньги», из перечня документов выбираем «Банковские выписки» (журнал созданных документов). В журнале мы видим список созданных выписок, нажимаем кнопку «Создать» для создания нового документа.

Банковская выписка

При создании документа заполняются поля:

1.Номер — номер документа по порядку — авто заполнение при записи документа.
2.Дата — дата создания документа — авто заполнение.
3.Расчетный счет — в этом поле указываются р/с нашей фирмы.
4.Организация — наша фирма.
5.Подразделение - выбираем «Основное подразделение», если у фирмы есть подразделения, например магазины, склады, торговые точки — все, что имеет свой фактический адрес меняем на соответствующее подразделение.
6.Валюта — выбирается в зависимости от того какой расчетный счет выбран.

Табличная часть. Для заполнения данных в таблице нажмите кнопку «Добавить», появиться активная строка.

1.Номер — номер строки по порядку.
2.«+/-» - обозначение «Приход/Расход».
3.Статья движения денежных средств — источник поступления, либо списания денежных средств.

4.Получатель/Отправитель — указываем данные контрагента, либо сотрудника.
5.Сумма — сумма проходящая по данной статье движения денежных средств.
6.Документ — поле документ заполняется только в том случае, если в договоре контрагента стоит «v» - вести учет в разрезе счетов, если «v» не стоит - поле будет пустым.
7.Договор контрагента — поле заполняется данными о договоре с данным контрагентом.

Под таблицей есть строки