Ввод остатков по взаиморасчетам
1. Документ Ввод остатков по взаиморасчетам предназначен для отражения подробных сведений о фактическом наличии задолженностей предприятия и перед предприятием контрагентов. В документе по каждому контрагенту фиксируется размер задолженности в разных валютах. Также предусмотрено формирование информации по контрагентам на основе счетов входящих и счетов на оплату. После установки галки «Закрыть на доход» формирует «доход» в сумме продажи и «расход» в сумме задолженности перед поставщиком. Такая опция нужна в том случае, когда проводится восстановление забытых или потерянных данных по хозяйственным операциям. При этом пользователю необходимо выбрать статьи дохода и затрат в соответствующих полях. «Вид движения», «Счет расчета» необходимо выбрать самостоятельно.
2. Подсистемы: Настройки VCV
3. Вхождение в цепочки документов:
3.1. Ввод остатков по взаиморасчетам (покупатели) → Приходный кассовый ордер (Банковская выписка) → Взаимозачеты → Закрытие месяца
3.2. Ввод остатков по взаиморасчетам (поставщики) → Расходный кассовый ордер (Банковская выписка) → Взаимозачеты → Закрытие месяца
4. Критичные реквизиты:
4.1. Валюта,
4.2. Контрагент,
4.3. Счет расчета
4.4. Вид движения
5. Список хозяйственных операций:
5.1. Ввод остатков взаиморасчетам с покупателями с «закрытием на доход» (Дт 36 Кт 703 → Дт 703 Кт 791)
5.2. Ввод остатков взаиморасчетам с покупателями (Дт 36 Кт 00 )
5.3. Ввод остатков по взаиморасчетам с поставщиками (Дт 00 Кт 631)
5.4. Ввод остатков по взаиморасчетам с поставщиками с «закрытием на доход» (Дт 94 Кт 631 →Дт 791 Кт 94 )
6. Движения: - в Регистре накопления «Расчеты с контрагентами» указывается контрагент, документ-основание, счета учета и в зависимости от выбранного вида движения «приход» или «расход»; При выборе опции «закрыть на доход» - в Регистре накопления «Затраты» отражается приход по дебету и списание на финрезультат по кредиту суммы расходов; - в Регистре накопления «Доходы ВСВ» отражается приход по кредиту начисление дохода, а по дебету его списание на финансовый результат; - в Регистре накопления «Финансовый результат» отражается расход и доход по отраженным в документе операций по продаже и покупки.
7. Проверочные отчеты. Все нижеприведенные отчеты дают возможность контролировать отражение в учете задолженностей и включению в финрезультат предприятия.
7.1. Оборотно-сальдовая ведомость по финрезультату – показывает формирование и закрытие 791 счета (Результат операционной деятельности)
7.1.1. Вариант Основной — хронологически отображаются документы формирующие доходы и расходы предприятия на начало периода, за период и на конец периода.
7.2. Взаиморачеты с контрагентами — в разрезе структурных контрагентов, договоров и счетах учета показывает формирование и погашение задолженности в разных валютах.
7.2.1. Вариант Основной — показывает изменение долга по каждому контрагенту в течении выбранного периода в разных валютах.
7.2.2. Вариант Основной с развернутыми остатками — показывает изменение взаимных задолженностей за определенный период в разных валютах
7.3. Доступность по ролям:
