Приходные кассовые ордера

Материал из MediaWiki
Перейти к:навигация, поиск

К началу раздела


Приходный кассовый ордер - это документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится получение наличных денежных средств в кассу организации.
Документ Приходный кассовый ордер находится в панели разделов «Деньги» — панель навигации «Документы»«Приходный кассовый ордер».

Инструкция по заполнению


ПКО111.png

На верхней панели инструментов расположен стандартный набор кнопок:

  • Провести и закрыть
  • Сохранить
  • Провести
  • Отменить проведение документа
  • Дерево - просмотр списка подчиненных документов (созданных на основании);
  • ДтКт - после проведения дает возможность увидеть движения документа по регистрам;
  • Показать файлы - просмотр/добавление/удаление прикрепленных к документу файлов;
  • Геоточки
  • Печать
  • Создать на основании - дает возможность создать документ Расходные кассовые ордера;
  • Карточка контрагента (от кого) - открывает отчет Карточка контрагента с отбором по выбранному контрагенту и договору контрагента или отчет Карточка сотрудника (если в поле "Статья движения" была выбрана соответствующая статья и в поле "От кого (Контрагент)" - сотрудник);
  • Wiki - ссылка на инструкцию.

Шапка документа:

  • Номер - номер документа по порядку, поле заполняется автоматически при записи документа.
  • Дата - заполняется автоматически датой рабочего дня, при открытии нового документа (возможно редактирование вручную).
  • Касса - может быть представлена в виде структурной единицы с типом "Касса" или сотрудником из справочника Сотрудники. Подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Кассы).
  • Касса/Сотрудник - изменяет тип поля "Касса": Структурная единица с типом Касса либо Справочник Сотрудники;
  • «Статья движения» - подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Настройки документов - Статья движения для РКО) или указывается вручную выбором из справочника «Статьи движения денежных средств».
  • От кого (Контрагент/Сотрудник) - из справочника выбираем контрагента, от которого получаем денежные средства;
  • Контрагент/Сотрудник - изменяет тип поля "От кого": Справочник Сотрудники либо Справочник Контрагенты;
  • Договор контрагент - это поле появляться в случае, если поле От кого (Контрагент) - это контрагент.
  • Организация
  • Направление деятельности
  • Подразделение


Заполнение табличной части

  • Сумма - сумма получаемых денежных средств в кассу;
  • Валюта - валюта.
  • Документ - информативное поле. Дает возможность увидеть, на основании какого документа был создан ПКО.


Вводится на основании:


Является основанием:

Делает движения по таким регистрам:

  • Движение денежных средств
  • Деньги
  • Доходы
  • Затраты
  • Капитал
  • Налоги
  • Плановые поступление денег
  • Расчеты с контрагентами
  • Расчеты с персоналом
  • Расчеты с участниками
  • Счета к оплате
  • Счета оплаченные но не отгруженные
  • Финансовый результат
  • Расходы по заказчикам
  • Поступление денег план
  • Расход денег план




К началу раздела