Приходные кассовые ордера

Приходный кассовый ордер - это документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится получение наличных денежных средств в кассу организации.
Документ Приходный кассовый ордер находится в панели разделов «Деньги» — панель навигации «Документы» — «Приходный кассовый ордер».

Инструкция по заполнению

На верхней панели инструментов расположен стандартный набор кнопок:

• Провести и закрыть
• Сохранить
• Провести
• Отменить проведение документа
• Дерево - просмотр списка подчиненных документов (созданных на основании);
• ДтКт - после проведения дает возможность увидеть движения документа по регистрам;
• Показать файлы - просмотр/добавление/удаление прикрепленных к документу файлов;
• Геоточки
• Печать
• Создать на основании - дает возможность создать документ Расходные кассовые ордера;
• Карточка контрагента (от кого) - открывает отчет Карточка контрагента с отбором по выбранному контрагенту и договору контрагента или отчет Карточка сотрудника (если в поле "Статья движения" была выбрана соответствующая статья и в поле "От кого (Контрагент)" - сотрудник);
• Wiki - ссылка на инструкцию.

Шапка документа:

• Номер - номер документа по порядку, поле заполняется автоматически при записи документа.
• Дата - заполняется автоматически датой рабочего дня, при открытии нового документа (возможно редактирование вручную).
• Касса - может быть представлена в виде структурной единицы с типом "Касса" или сотрудником из справочника Сотрудники. Подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Кассы).
• Касса/Сотрудник - изменяет тип поля "Касса": Структурная единица с типом Касса либо Справочник Сотрудники;
• «Статья движения» - подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Настройки документов - Статья движения для РКО) или указывается вручную выбором из справочника «Статьи движения денежных средств».
• От кого (Контрагент/Сотрудник) - из справочника выбираем контрагента, от которого получаем денежные средства;
• Контрагент/Сотрудник - изменяет тип поля "От кого": Справочник Сотрудники либо Справочник Контрагенты;
• Договор контрагент - это поле появляться в случае, если поле От кого (Контрагент) - это контрагент.
• Организация
• Направление деятельности
• Подразделение
• Документ основание - информативное поле. Дает возможность увидеть, на основании какого документа был создан ПКО.

Заполнение табличной части

• Сумма - сумма получаемых денежных средств в кассу;
• Валюта - валюта.
• Документ - указывается счет входящий.

• кнопка Печать зарплаты - печать ведомости выдачи заработной платы.
• кнопка Карточка сотрудника - открывается отчет Карточка сотрудника с отбором по сотруднику в выделенной строке.
• кнопка Заполнить по задолженностям - заполняет табличную часть по незакрытым остаткам взаиморасчетов с сотрудниками с разбивкой по периоду, при этом поле Документ-основание не заполняется.
• кнопка Заполнить из документа-основания - заполняет табличную часть из выбранного документа Начисления зарплаты.
• графа Сотрудник - заполняется автоматически из документа-основания либо выбирается вручную из справочника сотрудников.
• графа Период - период начисления.
• графа Сумма начисления - сумма начисления из документа-основания.
• графа Сумма аванса - сумма, которая уже была выдана по данному сотруднику за указанный период начисления.
• графа Сумма к выдаче - разница суммы начисления и суммы аванса.

Вводится на основании:

• Приходные кассовые ордера
• Ввод начальных остатков по деньгам
• Счет входящий
• Поступление запасов
• Акт выполненных работ полученный
• Отчет о выполненных работах

Является основанием:

• Заявка на получение денежных средств
• Приходные кассовые ордера

Делает движения по таким регистрам:

• Состояние заявок на получение средств
• Движение денежных средств
• Деньги
• Доходы
• Затраты
• Заявка на получение денежных средств
• Налоги
• Расчеты с контрагентами
• Расчеты с персоналом
• Расчеты с участниками
• Себестоимость реализации
• Счета к оплате
• Счета оплаченные но не отгруженные
• Счета оплаченные но не полученные
• Финансовый результат

---

К началу раздела