Приходные кассовые ордера
Материал из MediaWiki
Приходный кассовый ордер - это документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится получение наличных денежных средств в кассу организации.
Документ Приходный кассовый ордер находится в панели разделов «Деньги» — панель навигации «Документы» — «Приходный кассовый ордер».
Инструкция по заполнению
На верхней панели инструментов расположен стандартный набор кнопок:
- Провести и закрыть
- Сохранить
- Провести
- Отменить проведение документа
- Дерево - просмотр списка подчиненных документов (созданных на основании);
- ДтКт - после проведения дает возможность увидеть движения документа по регистрам;
- Показать файлы - просмотр/добавление/удаление прикрепленных к документу файлов;
- Геоточки
- Печать
- Создать на основании - дает возможность создать документ Расходные кассовые ордера;
- Карточка контрагента (от кого) - открывает отчет Карточка контрагента с отбором по выбранному контрагенту и договору контрагента или отчет Карточка сотрудника (если в поле "Статья движения" была выбрана соответствующая статья и в поле "От кого (Контрагент)" - сотрудник);
- Wiki - ссылка на инструкцию.
Шапка документа:
- Номер - номер документа по порядку, поле заполняется автоматически при записи документа.
- Дата - заполняется автоматически датой рабочего дня, при открытии нового документа (возможно редактирование вручную).
- Касса - может быть представлена в виде структурной единицы с типом "Касса" или сотрудником из справочника Сотрудники. Подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Кассы).
- Касса/Сотрудник - изменяет тип поля "Касса": Структурная единица с типом Касса либо Справочник Сотрудники;
- «Статья движения» - подставляется автоматически из настроек пользователя (Настройки и сервисы VCV - Пользователи - Настройки документов - Статья движения для РКО) или указывается вручную выбором из справочника «Статьи движения денежных средств».
- От кого (Контрагент/Сотрудник) - из справочника выбираем контрагента, от которого получаем денежные средства;
- Контрагент/Сотрудник - изменяет тип поля "От кого": Справочник Сотрудники либо Справочник Контрагенты;
- Договор контрагент - это поле появляться в случае, если поле От кого (Контрагент) - это контрагент.
- Организация
- Направление деятельности
- Подразделение
Заполнение табличной части
- Сумма - сумма получаемых денежных средств в кассу;
- Валюта - валюта.
- Документ - информативное поле. Дает возможность увидеть, на основании какого документа был создан ПКО.
Вводится на основании:
- Отчет о выполненных работах
- Заказ на выполнение работ
- Реализация запасов
- Расходные кассовые ордера
- Авансовый отчет
- Счет на оплату
- Промежуточные акты выполненных работ
- Акт выполненных работ выданный
Является основанием:
Делает движения по таким регистрам:
- Движение денежных средств
- Деньги
- Доходы
- Затраты
- Капитал
- Налоги
- Плановые поступление денег
- Расчеты с контрагентами
- Расчеты с персоналом
- Расчеты с участниками
- Счета к оплате
- Счета оплаченные но не отгруженные
- Финансовый результат
- Расходы по заказчикам
- Поступление денег план
- Расход денег план
